Analista Tesouraria PL

Estamos à procura de uma pessoa para fazer parte do nosso time corporativo, responsavel por executar e acompanhar os processos de Tesouraria,assegurando a gestão eficiente do fluxo de caixa, o controle das operaçõesfinanceiras, do endividamento e dos instrumentos derivativos, bem como aconfiabilidade dos registros e controles gerenciais. Contribuir para ocumprimento das obrigações financeiras, a mitigação de riscos operacionais, aqualidade das informações e a eficiência da gestão dos recursos financeiros daCibra. Venha fazer a diferença com a gente! ·Executare acompanhar a gestão do fluxo de caixa diário e projetado,consolidando informações de entradas e saídas financeiras, analisando variaçõesentre valores previstos e realizados e identificando necessidades de liquidez,visando assegurar a disponibilidade de recursos para o cumprimento dasobrigações da Cibra. ·Controlaras operações de endividamento da companhia, acompanhando saldos, custosfinanceiros, indexadores, encargos e cronogramas de vencimentos, assegurando aatualização das informações e o cumprimento das condições contratuais. ·Realizaro registro e acompanhamento de contratos financeiros e instrumentos derivativosno SAP, garantindo a integridade dos dados, a corretaapropriação de encargos financeiros e a consistência das informações com oscontroles gerenciais. ·Acompanharas operações com instrumentos derivativos, incluindo contratos a termo demoeda (Non-Deliverable Forward — NDF), opções e demais instrumentosfinanceiros, monitorando vencimentos, liquidações e posições contratadas,visando assegurar o adequado controle das exposições financeiras. ·Apoiaro acompanhamento das obrigações contratuais e financeiras junto às instituiçõesfinanceiras, monitorando prazos, documentos, garantias eindicadores contratuais (covenants), contribuindo para a prevenção dedescumprimentos e riscos operacionais. ·Executare conferir operações financeiras de captação, amortização, pagamento de juros eliquidação de derivativos, observando as condições contratuais, osprocedimentos internos e as alçadas de aprovação estabelecidas. ·Acompanharsaldos bancários, movimentações financeiras e disponibilidades, realizandoconferências e conciliações necessárias para assegurar a consistência dasposições de caixa e a confiabilidade dos controles da Tesouraria. ·Manteratualizadas as informações financeiras e cadastrais da Cibra junto àsinstituições financeiras, organizando documentos e demonstrativosnecessários aos processos de manutenção de limites, operações de crédito erelacionamento bancário. ·Elaborare atualizar relatórios gerenciais de Tesouraria, incluindoposições de caixa, endividamento, custos financeiros, vencimentos e operaçõescom derivativos, fornecendo informações consistentes para acompanhamento dagestão e suporte à tomada de decisão. ·Apoiara análise dos custos das operações financeiras,acompanhando taxas, encargos, indexadores e condições contratadas, identificandodivergências e oportunidades de melhoria na eficiência financeira. ·Interagircom as áreas de Contabilidade, Controladoria, Planejamento Financeiro, ComércioExterior, Compras e demais áreas envolvidas, garantindo alinhamento dasinformações financeiras e consistência dos registros e projeções. ·Apoiaros processos de fechamento financeiro e contábil, realizandoconferências, conciliações e disponibilizando informações relacionadas àsoperações de Tesouraria, endividamento e derivativos. ·Identificare propor melhorias nos processos, controles e rotinas da Tesouraria,contribuindo para a automação de atividades, redução de retrabalhos e aumentoda produtividade e confiabilidade das informações. ·Apoiarauditorias internas e externas, disponibilizando documentos,conciliações e evidências relacionadas às operações financeiras, assegurandorastreabilidade e conformidade dos processos. ·Responderpela qualidade, confiabilidade e confidencialidade das informações financeirassob sua responsabilidade, observando as políticas internas, os procedimentosde controle e as normas de governança da Cibra. - EnsinoSuperior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia ouáreas correlatas. - Pós-graduaçãoou MBA em Finanças, Controladoria, Gestão Financeira ou áreas correlatas. - Certificações relacionadas ao mercado financeiro,Tesouraria ou gestão de riscos. - Necessario conhecimento em rotinas de Tesourariacorporativa e gestão de fluxo de caixa., operações bancárias,endividamento e contratos financeiros. - Conhecimento em matemática financeira,taxas de juros, indexadores e cálculos financeiros, controles de operaçõesfinanceiras e conciliações. - Conhecimento intermediário a avançadoem Excel, incluindo fórmulas, tabelas dinâmicas e análises financeiras. - Conhecimento em sistemas integrados degestão empresarial (ERP). - Capacidade deelaboração e acompanhamento de relatórios gerenciais financeiros. Originally posted on Himalayas